由流动资产与流动负债求营运资金 使用指南

输入流动资产与流动负债，计算营运资金净额，衡量企业短期可动用资金，适用于现金流规划、流动性管理与营运资金缺口诊断。

计算公式与原理

营运资金 = 流动资产 − 流动负债

输入流动资产与流动负债，求营运资金。

使用步骤

1. 填写「流动资产 (万元)」。
2. 填写「流动负债 (万元)」。
3. 结果区会即时更新；可一键复制结果用于记录或汇报。

典型使用场景

• 评估企业短期流动性余量，判断能否覆盖日常经营周转。
• 扩张或接大单前，测算营运资金是否充足，避免资金链紧张。
• 监控营运资金随季节与账期波动，安排短期融资。

算例参考

• 计算营运资金：某公司流动资产 800 万元、流动负债 400 万元，营运资金=800−400=400 万元，即短期可自由调度、用于日常周转的净资金。

注意事项

本工具纯前端运行，输入内容不上传服务器；结果为按上述口径得到的理论估算值。实际应用受设备参数、测量条件与当地规范影响，请以设备铭牌、检测报告与现行标准为准，重大决策建议咨询专业人士。

营运资金为正就一定安全吗？

正营运资金说明流动资产覆盖流动负债，但若大量是滞销存货或难收应收，实际流动性仍可能紧张，需结合速动资产看。

营运资金为负怎么办？

负值意味着短期负债超过流动资产，依赖持续融资或加速回款维持；零售等强现金行业可短期为负，但多数企业需要改善账期结构。