β = Cov(r_i, r_m) / Var(r_m)

📚 深度解析：由個股與市場收益率協方差與方差求 β

💡 常見使用場景

• 在核對由個股與市場收益率協方差與方差求 β時先統一單位與時間口徑，再做一輪基準算例確認結果方向。
• 按變量敏感度複核：每次僅改變一項關鍵輸入，觀察輸出趨勢是否合理。
• 常見場景：Beta Covariance

❓ 常見問題（FAQ）

由個股與市場收益率協方差與方差求 β 結果能直接用於交付嗎？

適用於預估與複核，正式交付仍建議寫明邊界、單位和假設條件，便於復現與追責。

結果異常或為負值怎麼辦？

優先排查分母是否過小、單位是否混淆、是否發生了定義域外輸入。